东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金         第二次计帐陈诉     基金处分东谈主:中国东谈主保金钱处分有限公司      基金托管东谈主:招商银行股份有限公司      计帐陈诉公告日：2024 年 8 月 3 日              东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金                     一、进击指示    东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系 由基金处分东谈主中国东谈主保金钱处分有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》、   《东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)过甚他关联法律法例的法令，经中国证券监督处分委员会(以下简称“中 国证监会 ”)以证监许可[2018]1456 号文批准公开召募。本基金为合同型如期 洞开式基金，存续期限为不如期，初次竖立召募基金份额为 530,061,030.93 份， 经德勤华永司帐师事务所(罕见世俗联合)考据，并出具了编号为德师报(验)字 (18)第 00368 号的验资陈诉。基金合同于 2018 年 12 月 12 日认真成效。本基金 的基金处分东谈主为中国东谈主保金钱处分有限公司（以下简称“本基金处分东谈主”），基金 托管东谈主为招商银行股份有限公司(以下简称“本基金托管东谈主”)。    凭证《基金合同》           “第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额 持有东谈主数目和金钱范畴”的商定：               “《基金合同》成效后，在洞开期的临了一日日 终(登记机构完成临了一日申购、赎回业务恳求的证明以后)，如发生以下情形之 一的，则无用召开基金份额持有东谈主大会，基金合同将断绝并凭证基金合同的商定 进行财产计帐：1、基金金钱净值低于 2 亿元；2、基金份额持有东谈主东谈主数少于 200 东谈主。法律法例或中国证监会另有法令时，从其法令。”闭幕本基金洞开期的临了 一日日终，本基金基金金钱净值低于 2 亿元，触发了上述基金合同断绝的情形， 为珍贵基金份额持有东谈主的利益，凭证关系法律法例及《基金合同》商定，无用召 开基金份额持有东谈主大会，本基金将照章践诺基金财产计帐设施并断绝基金合同。    基金处分东谈主中国东谈主保金钱处分有限公司、基金托管东谈主招商银行股份有限公 司、德勤华永司帐师事务所（罕见世俗联合）、上海市锦天城讼师事务所于 2022 年 2 月 19 日构成基金财产计帐小组，践诺基金财产计帐设施，并由德勤华永会 计师事务所（罕见世俗联合）对计帐陈诉进行审计，上海市锦天城讼师事务所对 计帐陈诉出具法律观念。    本基金初次计帐本领为 2022 年 2 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日。本基金的 基金处分东谈主于 2023 年 1 月 18 日对《东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资            东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金 基金计帐陈诉》进行了公告。   本次计帐为本基金第二次计帐，计帐本领为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日。由基金处分东谈主中国东谈主保金钱处分有限公司、基金托管东谈主招商银行股份 有限公司、信永中庸司帐师事务所（罕见世俗联合）、上海市锦天城讼师事务所 于 2024 年 7 月 12 日再行构成基金财产计帐小组践诺基金财产计帐设施，并由信 永中庸司帐师事务所（罕见世俗联合）对计帐陈诉进行审计，上海市锦天城讼师 事务所对计帐陈诉出具法律观念。           东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金                二、基金随机 基金称呼          东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金 基金简称          东谈主保福分一年如期洞开债券 基金主代码         006461 基金运作格局        合同型洞开式 基金合同成效日       2018 年 12 月 12 日 基金处分东谈主         中国东谈主保金钱处分有限公司 基金托管东谈主         招商银行股份有限公司 基金临了运作日基金份额 总和 基金合同存续期       不如期                  在适度风险并保持金钱流动性的基础上，力求收尾 投资办法               卓越事迹比拟基准的投资收益。                    本基金在紧闭期与洞开期罗致不同的投资策略。                    （一）紧闭期投资策略                    本基金将在基金合同商定的投资范畴内，通过对宏               不雅经济运事迹况、国度货币计谋和财政计谋、国度产业               计谋及成本市集资金环境的究诘，积极把执宏不雅经济发               展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动               性以及信用水平，鸠合定量分析表率，详情金钱在非信 投资策略               用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等）和信用               类固定收益类证券之间的竖立比例。                    （二）洞开期投资策略                  洞开期内，本基金为保持较高的组合流动性，浮浅               投资东谈主安排投资，在校服本基金关联投资规则与投资比               例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，密致               流动性风险，称心洞开期流动性的需求。                  中债笼统全价（总值）指数收益率×80%+一年期银 事迹比拟基准               行如期进款利率(税后)×20%%                  本基金为债券型基金，其永久平均预期风险和预期 风险收益特征        收益率低于股票型基金、搀和型基金，高于货币市集基               金。               东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金                    三、财务司帐陈诉 金钱欠债表（经审计） 司帐主体：东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金                                              单元：东谈主民币元          神气                                (第一次计帐收尾日) 金钱：  银行进款                                  13,740,271.87  计帐备付金                                             -  存出保证金                                             -  往来性金融金钱                                           -   其中：债券投资                                          - 金钱悉数                                   13,740,271.87 欠债和净金钱 欠债：  应答赎回款                                            -  应答处分东谈主报答                                          -  应答托管费                                            -  应交税费                                             -  其他欠债                                     19,000.00 欠债悉数                                      19,000.00 净金钱： 实收基金                                   12,228,561.16 未分拨利润                                   1,492,710.71 净金钱悉数                                  13,721,271.87 欠债和净金钱悉数                               13,740,271.87 注：本基金第一次计帐收尾日 2022 年 12 月 31 日，东谈主保福分纯债一年如期洞开 债券型证券投资基金份额净值东谈主民币 1.1221 元，基金份额总和 12,228,561.16 份。              东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金                    四、计帐情况   本基金已在 2022 年 12 月 31 日（第一次计帐收尾日）后将剩余金钱向投资 者进行分拨。因 2024 年 7 月 5 日再次收到刚直处分东谈主支付的抵偿计帐款，故将 计帐小组对本基金的金钱、欠债进行计帐，一起计帐责任按计帐原则和计帐手续 进行。具体计帐情况如下：   按照《基金合同》对于 “基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐”的规 定，计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。探讨到本基金计帐的实质 情况，从保护基金份额持有东谈主利益的角度启航，除银手脚直扣付的划款手续费和 计帐审计费外，自计帐运转日起，与本基金计帐关系的讼师费将由基金处分东谈主代 为支付。   本基金第一次计帐收尾日银行进款为东谈主民币 13,740,271.87 元，含应计活 期进款利息东谈主民币 988.33 元。第二次计帐本领，收到活期进款利息东谈主民币 一次计帐分拨金额东谈主民币 13,723,599.55 元。闭幕第二次计帐收尾日，银行存 款为东谈主民币 479,049.96 元，含应计活期进款利息东谈主民币 37.28 元。活期进款均 存放于基金托管东谈主招商银行，结息金额以最终到账为准。   本基金第一次计帐收尾日其他欠债为东谈主民币 19,000.00 元，为第一次计帐审 计费，已于第一次计帐收尾日后支付。本基金第二次计帐收尾日，其他欠债为东谈主 民币 5,000.00 元，为第二次计帐审计费，将于第二次计帐收尾日后支付。         神气                           金额 一、第一次计帐收尾日（2022 年 12 月 31 日）基金净金钱    加：第二次计帐本领收入                            481,648.17    其中：银行进款利息收入                              2,635.49              东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金          投资收益(亏蚀以“-”填列)                 479,012.68    减：第二次计帐本领用度                            5,215.00    其中：计帐审计费                               5,000.00          汇划费                                215.00    减：第一次计帐分拨金额（2023 年    减：反璧处分东谈主垫资生息利息                            55.53 二、第二次计帐收尾日（2024 年 7 月 12 日）            474,049.96 基金净金钱   闭幕 2024 年 7 月 12 日（第二次计帐收尾日），本基金净金钱为东谈主民币 将基金财产计帐后的一起剩余金钱扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还 基金债务后，按第一次计帐收尾日基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。 有。为保护基金份额持有东谈主利益，加速清盘速率，基金处分东谈主不错自有资金先行 垫付该笔款项（该金额可能与实质结息金额存在稍稍各别），供清盘分拨使用。 基金处分东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起生息的利息将于计帐期后返还给 基金处分东谈主。后续本基金如再次收到关系款项，将不时按照上述法令并与托管东谈主 换取一致后按第一次计帐收尾日基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   本计帐陈诉一经基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具 法律观念书后，将报中国证监会备案并向基金份额持有东谈主公告。   （1）《东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金第二次计帐财务报 表及审计陈诉》；   （2）《上海市锦天城讼师事务所对于券投资基金第二次计帐陈诉>的法律观念书》。   基金处分东谈主、基金托管东谈主住所。          东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金   投资者可在贸易时间内至基金处分东谈主的办公场面免费查阅。      东谈主保福分纯债一年如期洞开债券型证券投资基金基金财产计帐小组

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